E-Factura Suppliers

Introducere

Submeniul Suppliers -> ANAF Invoices permite trimiterea de apeluri de sincronizare catre ANAF pentru a intoarce ca raspuns facturile electronice transmise de furnizori (catre ANAF). In urma apelului de sincronizare catre ANAF, documentele aduse pot fi vizualizate, transferate in Senior ERP (functionalitate disponibila pentru versiuni SeniorERP mai mari de 23.17), descarcate local sub forma de arhiva/XML/PDF sau Excel (actionand icon-ul Export all data de la nivelul grid-ului) pentru consultarea de informatii. De asemenea, din acest meniu, la sincronizare de date se vor face si asocieri automate (Matching) intre e-Facturile de furnizor aduse de la ANAF cu facturile de furnizor din SeniorERP (matching-ul se poate face automat si dupa sincronizare, precum si manual).

Toate actiunile realizate in acest submeniu pot fi vizualizate in forma de Audit e-Factura Supplier Requests.

Tutoriale rapide

Synchronize

Pentru a incarca informatii in zona de grid din submeniul ANAF Invoices, este necesara mai intai sincronizarea cu ANAF.

• Pasul 1. Se actioneaza butonul Synchronize care deschide forma Sync supplier invoices. Se intalnesc doua scenarii:

Scenariul 1.

- daca nu s-a facut o sincronizare in ultimele 60 de zile (limitare de la ANAF) sincronizarea manuala a e-Facturilor de furnizor se va face incepand cu intervalul maxim. Astfel, campul From date nu depaseste 60 de zile de la data curenta. Acesta este needitabil, fiind precompletat cu ziua respectiva, si ora 00:00. Doar campul To Date este editabil. Sub cele doua campuri este afisat si mesajul cu rol informativ: "No synchronization made or none earlier than 60 days. You need to make a synchronization on all ANAF available invoices."

• Pasul 2. Campul To date permite editare (de la icon-ul calendar de pe camp), insa acesta trebuie sa nu depaseasca ziua/ora curenta. Se actioneaza butonul Sync.

Scenariul 2.

- Daca s-a facut deja o sincronizare in intervalul de 60 de zile, atunci pe coloana From date se va completa automat data ultimei facturi ce a fost preluata de la ANAF minus 10 minute (acea data reprezinta data la care factura a aparut la ANAF = Creation date). In acest caz, pe campul From date se permite completarea unei date de inceput mai in trecut fata de cea implicit propusa dar nu mai veche de 60 de zile. In forma se afiseaza si informatia cu data=Creation date al ultimei e-Facturi aduse de la ANAF in urma sincornizarii. Exemplu: "From date should be between 06.05.2024 00:00(ANAF limit) and 30.06.2024 12:14(last synced invoice)".

• Pasul 2. Se completeaza intervalul de zile pentru care sa se faca sincronizarea, cu conditia ca acesta sa nu se fie mai mare de 60 de zile, iar ziua To date sa nu depaseasca ziua/ora curenta, si se actioneaza butonul Sync.

Match ERP - asociere automata

La sincronizarea de informatii, se incearca asocierea automata (matching) intre e-Facturile din grid si cele din SeniorERP, in care se tine cont de mai multe variabile (cod fiscal, data document, top document, valoare document). Insa, exista cazuri in care in SeniorERP se adauga facturi de furnizor dupa ce in StateFormsweb a fost facuta sincronizarea. Astfel, este necesara actionarea butonului Match ERP pentru a reincerca asocierea automata in cazul e-Facturilor de furnizor ce au fost deja sincronizate.

Asocierea automata pentru e-Facturile sincronizate anterior se poate reincerca astfel:

• Pasul 1. Se selecteaza documentul sau documentele din grid pentru care nu s-a facut inca o asociere automata/manuala.
• Pasul 2. Se actioneaza butonul Match ERP, ce va folosi acelasi algoritm de matching intalnit la prima asociere automata realizata odata cu actiunea de sincronizare. Mesajul Processing matching documents... (3.) se afiseaza pentru a notifica utilizatorul ca actiunea de matching este in curs de procesare.

Dupa procesarea actiunii de matching automat, va fi afisat in partea de jos a paginii mesajul iMatching process executed successfully. 

La matching-ul perfect intre o e-Factura si o factura de furnizor din SeniorERP, e-factura din grid va fi trecuta cu statusul Validated.

Transfer

Facturile si facturile de retur (Invoice si Credit Note) sincronizate din meniul EFactura - Suppliers pot fi transformate in facturi de furnizor in SeniorERP incepand cu versiunea 23.17 de StateFormsWeb si 23.17 de SeniorERP. Transferul e-Facturilor se realizeaza astfel:

• Pasul 1. Se bifeaza linia/liniile de documente dorite.
• Pasul 2. Se actioneaza butonul Transfer.

Note:

• Daca a fost selectat un numar mare de documente, pe durata transferului se va putea observa ca in partea stanga sus a paginii este afisat mesajul "Transferring documents...", alaturi de icon de incarcare.

• Daca transferul a fost realizat cu succes, se va afisa mesajul: "Transferred all documents to import.BufferData."
• Daca se selecteaza documente din grid cu valoare pe coloana HId (= documentele selectate au fost deja transferate catre SeniorERP), atunci aceste documente nu se mai pot exporta catre SeniorERP. Drept urmare, dupa actionarea butonului Transfer se va afisa un mesaj de eroare precum: "Transfer failed for anaf ids: ..." Transferul se va face cu succes pentru facturile ce nu au primit eroare. In cazul celor cu eroare, acestea se vor putea transfera cu succes dupa ce au fost mai intai sterse din SeniorERP.

Download Archive, XML si PDF

Arhiva unui document adus in urma sincronizarii cu ANAF ce contine fisierul XML si semnatura se poate descarca pe statia locala.

In urma selectiei (optionale) de criterii filtrare, se apasa butonul Search pentru a aduce in grid documentele validate din SeniorERP. Se urmaresc pasii descrisi in imagine astfel:

• Pasul 1. Din grid se bifeaza documentul dorit. Daca se doreste descarcarea arhivelor pentru mai multe documente, se bifeaza liniile dorite.
• Pasul 2. Se actioneaza butonul Download Archive.

• Pasul 3. Se deschide forma Download Archives. In cazul in care se selecteaza mai multe documente, se va observa ca pe masura ce in forma Download Archive se actualizeaza coloana Status cu valoarea 'Ok', se va incepe pe rand descarcarea de arhiva pentru fiecare linie din grid. Daca una din linii nu are statusul 'Ok', se va trece peste aceasta, facandu-se in continuare descarcarea pentru restul liniilor.

Salvarea locala a arhivei/arhivelor a fost realizata, aceasta/acestea putand fi deschise din folderul in care au fost descarcate.

Daca se doreste descarcarea de XML sau fisier PDF, se vor urmari aceiasi pasi, actionand butoanele Download XML, respectiv Download PDF din dreptul butonului Download Archive.

Audit

In submeniul ANAF Invoices exista posibilitatea de a vedea statusurile apelurilor facute catre ANAF.

• Pasul 1. Forma de audit se deschide la actionarea butonului Audit (de langa cel de descarcare arhiva), sau din icon-ul de pe fiecare linie din grid. Ambele deschid forma e-Factura Supplier Requests.

• Pasul 2. La deschiderea formei e-Factura Supplier Requests de la butonul Audit, este afisata o zona de criterii filtrare pentru intervalul precompletat cu prima zi a lunii curente in campul Requested from date si ziua si ora curenta in campul Requested to date, si grid-ul Request List in care sunt afisate toate apelurile facute catre ANAF pentru documentele incarcate in grid-ul paginii ANAF Invoices.

• Pasul 3. La deschiderea formei e-Factura Supplier Requests de la iconul , nu exista zona criterii filtrare. In grid se va aduce doar lista cu apelurile facute catre ANAF pentru documentul respectiv.

Actiuni pe grid - Change status, Print, Match ERP-asociere manuala, Unmatch ERP, Audit, Export all data

In coloana Actions din grid-ul incarcat cu e-Facturile furnizor sincronizate se afla mai multe actiuni la nivel de document.

Change status

Actiunea Change status deschide fereastra modala Change Status, in care se afiseaza informatii de identificare a documentului curent (AnafId, Supplier Name, Document Number, Date) si starea pentru e-Factura selectata. Din aceasta forma se poate modifica statusul e-Facturii.

• Pasul 1. Se actioneaza icon-ul de pe coloana Actions ce deschide forma Change Status.
• Pasul 2. Statusul e-Facturii se poate modifica in campul New Status, ce are lookup cu valorile Canceled si Rejected.

- se selecteaza Canceled daca se doreste anularea facturii curente;

- se selecteaza Rejected daca se doreste respingerea facturii curente. Aceasta optiune activeaza un camp de tip text ("Send a message for the supplier") in care se poate completa optional un mesaj pentru furnizorul de pe document. Acest mesaj se va trimite emitentului facturii folosind serviciul ANAF.

• Optional: Este posibila si completarea unei explicatii pentru modificarea de stare in campul optional Explanation.
• Pasul 3. Se actioneaza butonul Save pentru a modifica statusul e-Facturii.

• In urma salvarii, se inchide forma si se afiseaza mesajul aSuccessfully changed status!

In grid-ul din pagina cu e-Facturi furnizor se afiseaza noul status pe coloana Status. Daca a fost completata valoare in campul Explanation, aceasta va fi afisata in grid-ul cu e-Facturi furnizor pe coloana Explanation.

Starea mesajului se va putea vizualiza din meniul Anaf Messages.

Print

La apasarea butonului Print de pe linia unei e-Facturi din grid, se deschide forma View Print cu print-ul e-Facturii aduse de la ANAF. In aceasta forma se incarca in mod implicit printul disponibil prin serviciul ANAF. Daca serviciul este indisponibil, se va putea incarca template-ul local de print.

Printul ANAF este salvat in baza de date, pentru a fi incarcat la apasarea ulterioara a butonului Print. Astfel, se reduc numarul de apeluri catre serviciul ANAF, butonul fiind util in situatiile in care serviciul ANAF este indisponibil (daca printul a fost salvat in baza de date).

In fereastra View Print exista si butonul Reload Print, al carui rol este de a reapela serviciul ANAF pentru a aduce printul de E-Factura (odata adus, acesta este actualizat in baza de date).

Match ERP - asociere manuala

Daca e-Facturile din grid nu au fost mapate automat la sincronizare cu nicio factura de furnizor din SeniorERP, sau nu s-a dorit actionarea butonului Match ERP (pentru reincercarea de mapare automata), atunci se poate face matching manual astfel:

• Pasul 1. Se actioneaza iconul Match ERP din coloana Actions de pe linia e-Facturii furnizor ce se doreste asocia cu o factura furnizor din SeniorERP. Se deschide forma ERP Invoice Lookup - Match in care se pot cauta facturi inregistrate in SeniorERP care corespund e-Facturii curente.

• Pasul 2. In forma se va face implicit o filtrare (criteriile de filtrare sunt editabile) dupa: data documentului (se preia data din E-factura) si codul fiscal al partenerului din e-Factura pentru a se returna rezultate relevante. Grid-ul se incarca automat in urma filtrarii implicite. Dupa completarea aditionala a altor criteri de filtrare dorite, se actioneaza butonul Search. Rezultatele din grid reprezinta facturile de furnizor gasite in Senior ERP. Mesajul de deasupra grid-ului specifica faptul ca e-Factura de la ANAF cu numarul 'x' se poate mapa cu un document selectat din grid.
• Pasul 3. Se selecteaza factura dorita pentru asociere (matching) bifand check box-ul din dreptul facturii din grid.
• Pasul 4. Se actioneaza butonul Select e-Factura se valideaza si se asociaza cu factura de furnizor din SeniorERP selectata (fiind asociata si arhiva ce contine XML-ul si semnatura acesteia).

Nota: Daca deja factura de furnizor din SeniorERP a fost asociata cu o alta e-Factura, in urma actionarii butonului Select din forma de matching manual, se va afisa mesajul de confirmare "Document with H_Id 11 is already associated. Continue?". Daca se alege optiunea YES, atunci factura de furnizor din SeniorERP selectata din grid se va asocia cu e-Factura din grid-ul paginii ANAF Invoices.

Unmatch ERP

Se poate elimina matching-ul existent intre o e-Factura furnizor si o factura furnizor din Senior ERP. Aceasta stergere de asociere dintre facturi este posibila atat pe matching-ul realizat manual, cat si pe cel realizat automat. La eliminarea asocierii dintre acestea se sterge si arhiva asociata facturii de furnizor din SeniorERP.

Pasul 1. Se actioneaza icon-ul x (Unmatch ERP) de pe linia e-Facturii de furnizor pentru care se doreste eliminarea matching-ului (icon-ul este activ doar pentru liniile din grid unde a fost facut un matching).

Pasul 2. In urma actionarii butonului de stergere matching, se deschide forma Remove association in care se specifica asocierea dintre cele doua facturi furnizor. Pasul 3. (optional) Este posibila adaugarea optionala unei explicatii in campul Explanation pentru a detalia motivul pentru care s-a sters asocierea respectiva.

In urma stergerii de matching, se afiseaza mesajul aRemoved e-Factura association. De asemenea, in grid se va actualiza automat pe linia e-Facturii coloana Status cu valoarea Downloaded, iar daca a fost adaugata o explicatie, aceasta va fi afisata pe coloana Explanation din grid.

Export all data

Informatiile returnate in grid se pot exporta in format Excel astfel:

• Pasul 1. Se actioneaza butonul Search pentru a se incarca liniile de e-Facturi furnizor ce se doresc exportate in fisierul Excel.
• Pasul 2. Se actioneaza butonul Export all data to Excel (pozitionat langa butonul Column Chooser).

Dupa actionarea butonului de export, se va descarca fisierul Excel ce contine toate coloanele implicite, si este populat cu toate randurile afisate grid.

ANAF Invoices

Submeniul Suppliers -> ANAF Invoices contine zona de criterii filtrare deasupra careia se afla un status de sincronizare si butoane cu actiuni, precum si zona grid.

Zona criterii filtrare

Deasupra criteriilor de filtrare se afla informatii suplimentare referitoare la sincronizarea de date. Langa titlul paginii se va afisa daca sincronizarea automata de documente e-Factura furnizor a fost sau nu activata:  AutoSync ON  sau  AutoSync Off . Sub acest tag, se afiseaza data si ora la care s-a facut ultima sincronizare, precum si daca sincronizarea a fost realizata (manual) sau (automat).

Nota: Setarile pentru automatizarea de sincronizare e-Factura Supplier cu ANAF se afla in submeniul Automation din meniul Settings (meniu vizibil pentru utilizatorii cu drept de Administrator).

Campuri zona criterii filtrare

In zona de criterii filtrare se afla campurile:

• From date si To Date - intervalul este precompletat cu prima zi din luna curenta, respectiv data curenta, si permite filtrarea de documente in functie de perioada in care acestea au fost inregistrate si validate in ANAF. Cele doua campuri permit filtrarea documentelor, tinand cont de perioada in care acestea au fost inregistrate in SeniorERP. Se actioneaza iconul pentru selectarea zilelor dorite din forma de calendar. Campurile permit si editare manuala, atat timp cat se pastreaza formatul: ZZ.LL.AAAA (ex: 24.04.2024).

- Daca se completeaza data in format gresit in unul din cele doua campuri, la focusarea in exteriorul campului respectiv, data completata va fi semnalizata cu iconul . La revenirea in camp pentru corectie, se va afisa mesaj pentru modificarea valorii astfel incat sa tina cont de formatul de data.

- Este recomandata mai intai sincronizarea de informatii (preluate de la ANAF) pentru a se aduce mai intai informatiile din perioada dorita.

• Status - camp cu lookup ce permite selectarea uneia sau a mai multor valori:

- New - E-Factura nu are inca XML-ul descarcat;

- Downloaded - E-Factura a fost descarcata complet de la ANAF, dar nu a fost validata in raport cu facturile inregistrate in SeniorERP;

- Error - E-Factura este asociata unui document din SeniorERP, insa matching-ul nu este perfect;

- Validated - E-Factura a fost validata si asociata cu o unica factura de furnizor din SeniorERP (prin validare automata sau manuala);

- Canceled - E-Factura a fost anulata de catre utilizator, fie prin finalizarea procedului de matching, fie prin setarea manuala a acestei stari utilizand butonul Change status de pe coloana Actions;

- Rejected - E-Factura a fost respinsa de catre utilizator. Starea aceasta se poate seta doar manual, utilizand butonul Change status din coloana Actions.

Dupa actionarea butonului Search se vor filtra rezultatele in grid in functie de valorile selectate.

• Is production - optiune de filtrare cu valori posibile:

-Bifat a - documentul a fost trimis catre ANAF pentru inregistrare oficiala,

-Debifat o - documentul a fost trimis catre ANAF pentru testare,

-Indiferent - in grid se aduc ambele tipuri de documente (fie ca sunt inregistrate oficial, fie ca au fost trimise pentru testare).

Salvare si resetare criterii filtrare

Se actioneaza butonul Search daca se doreste cautarea in lista de documente sincronizate si aducerea in grid a acestora. In grid se vor aduce toate documentele ce se incadreaza in intervalul selectat la nivelul criteriilor de filtrare din pagina (acel interval trebuie sa fi fost sincronizat anterior cautarii).

Note:

• La nivelul criteriilor de filtrare se poate selecta orice interval (atat timp cat este cuprins in intervalul sincronizarilor facute - de la prima si pana la ultima sincronizare realizata).
• Dupa sincronizare si actionarea butonului Search, in grid se aduc mai intai linii pentru documentele sincronizate. Daca in grid se incarca un numar mare de documente, initial pe coloane nu se vor aduce toate informatiile. Ulterior, este necesara actionarea butonului Search pentru a vizualiza informatiile complete in grid.

Butonul Search are si lista cu optiunile Save filter criteria si Reset filter criteria ce se deschide la actionarea icon-ului 6 (optiunile salveaza, respectiv reseteaza valorile completate la nivelul criteriilor de filtrare).

Butoane zona criterii filtrare

In zona de criterii filtrare se regasesc si butoanele Synchronize, Match ERP, Transfer, Download Archive cu optiunile Download XML si Download PDF, Audit.

Nota: butoanele Match ERP, Transfer, si Download Archive se activeaza dupa selectia a cel putin unei e-Facturi din grid.

Synchronize

Pentru a incarca informatii in zona de grid din submeniul ANAF Invoices, este necesara mai intai sincronizarea cu ANAF. Se actioneaza butonul Synchronize care deschide forma Sync supplier invoices. Se intalnesc doua scenarii:

• Scenariul 1.

- daca nu s-a facut o sincronizare in ultimele 60 de zile (limitare de la ANAF) sincronizarea manuala a e-Facturilor de furnizor se va face incepand cu intervalul maxim. Astfel, campul From date nu depaseste 60 de zile de la data curenta. Acesta este needitabil, fiind precompletat cu ziua respectiva, si ora 00:00. Doar campul To Date este editabil. Sub cele doua campuri este afisat si mesajul cu rol informativ: "No synchronization made or none earlier than 60 days. You need to make a synchronization on all ANAF available invoices."

- campul To date permite editare (de la icon-ul calendar de pe camp), insa acesta trebuie sa nu depaseasca ziua/ora curenta. Se actioneaza butonul Sync.

• Scenariul 2.

- daca s-a facut deja o sincronizare in intervalul de 60 de zile, atunci pe coloana From date se va completa automat data ultimei facturi ce a fost preluata de la ANAF minus 10 minute (acea data reprezinta data la care factura a aparut la ANAF = Creation date). In acest caz, pe campul From date se permite completarea unei date de inceput mai in trecut fata de cea implicit propusa dar nu mai veche de 60 de zile. In forma se afiseaza si informatia cu data=Creation date al ultimei e-Facturi aduse de la ANAF in urma sincornizarii. Exemplu: "From date should be between 06.05.2024 00:00(ANAF limit) and 30.06.2024 12:14(last synced invoice)".

- se completeaza intervalul de zile pentru care sa se faca sincronizarea, cu conditia ca acesta sa nu se fie mai mare de 60 de zile, iar ziua To date sa nu depaseasca ziua/ora curenta, si se actioneaza butonul Sync.

Match ERP

La sincronizarea de informatii, se incearca asocierea automata (matching) intre e-Facturile din grid si cele din SeniorERP, in care se tine cont de mai multe variabile (cod fiscal, data document, top document, valoare document). Insa, exista cazuri in care in SeniorERP se adauga facturi de furnizor dupa ce in StateFormsweb a fost facuta sincronizarea. Astfel, este necesara actionarea butonului Match ERP pentru a reincerca asocierea automata in cazul e-Facturilor de furnizor ce au fost deja sincronizate.

Asocierea automata pentru e-Facturile sincronizate anterior se reincearca astfel:

Se selecteaza documentul sau documentele din grid pentru care nu s-a facut inca o asociere automata/manuala (daca se selecteaza toate rezultatele din grid si exista si documente deja asociate, acestea se vor ignora la reincercarea de matching automat).

Se actioneaza butonul Match ERP, ce va folosi acelasi algoritm de matching intalnit la prima asociere automata realizata odata cu actiunea de sincronizare. Sub titlul paginii ANAF Invoices este afisat icon, alaturi de mesajul Processing matching documents... pentru a notifica utilizatorul ca actiunea de matching este in curs de procesare.

Dupa procesarea actiunii de matching automat, va fi afisat in partea de jos a paginii mesajul iMatching process executed successfully. 

In grid se actualizeaza automat liniile. Pentru liniile in care asocierea automata a avut succes se va actualiza coloana Status cu valoarea Validated, precum si coloana HId cu Id-ul facturilor de furnizor din SeniorERP.

Transfer

Facturile de furnizor se pot transfera din Senior StateFormsWeb catre SeniorERP. Vizualizarea si conversia acestora se face din SeniorERP Mobile, meniul Import Documente (meniu vizibil utilizatorilor care au drepturi acordate). Facturile si facturile de retur (Invoice si Credit Note) sincronizate din meniul EFactura - Suppliers pot fi transformate in facturi de furnizor in SeniorERP incepand cu versiunea 23.17 de StateFormsWeb si 23.17 de SeniorERP.

Se pot transfera mai multe documente in acelasi timp (butonul Transfer - pasii 1. si 2. din imagine) sau cate un singur document.

Pentru a incepe transferul de factura furnizor, dupa sincronizarea datelor si actionarea butonului Search, se pot selecta una sau mai multe linii din grid. Se bifeaza liniile dorite sau se bifeaza celula la nivel de coloana pentru selectia tuturor liniilor aduse in grid. Apoi se actioneaza butonul Transfer.

Note:

• Pe durata transferului documentelor selectate, se va putea observa ca in partea stanga sus a paginii este afisat mesajul Transferring documents...

• Daca transferul a fost realizat cu succes, se va afisa mesajul: "Transferred all documents to import.BufferData."
• Daca se selecteaza documente din grid cu valoare pe coloana HId (= documentele selectate au fost deja transferate catre SeniorERP), atunci aceste documente nu se mai pot exporta catre SeniorERP. Drept urmare, dupa actionarea butonului Transfer se va afisa un mesaj de eroare precum: "Transfer failed for anaf ids: 5005485966, 5005486776, 5005487627, 5005488325, 5005455353, 5005489985, 5005490622, 5005456686."

Daca au fost selectate, spre exemplu, 10 facturi de furnizor si s-a primit eroare pentru 8 dintre acestea, celelalte 2 facturi se vor transfera cu succes catre SeniorERP Mobile (se afiseaza in mesajul de eroare doar ANAF id-ul celor 8 facturi ce nu au putut fi transferate).

• Exportul va functiona ulterior doar daca acea factura a fost mai intai stearsa din SeniorERP.

Documentele se transfera din StateFormsWeb si ajung in SeniorERP, unde in continuare, se va putea deschide aplicatia SeniorERP Mobile pentru verificarea, vizualizarea si editarea documentelor transferate (din meniul Import Documente).

Download Archive

Arhiva unui document adus in urma sincronizarii cu ANAF ce contine fisierul XML si semnatura se poate descarca pe statia locala.

In urma selectiei (optionale) de criterii filtrare, se apasa butonul Search pentru a aduce in grid documentele validate din SeniorERP. Din grid se bifeaza documentul/documentele dorite.

Se actioneaza butonul Download Archive care deschide forma Download Archives.

Se deschide automat forma Download Archives care contine grid cu urmatoarele coloane implicite:

• Document - afiseaza seria si numarul documentelor;
• Partner - afiseaza denumirea partenerului de pe documente;
• Status - se aduce statusul actiunii de descarcare (Not Processed, Ok, Error, etc.);
• Message - se aduce mesajul de eroare in cazul in care nu s-a putut face descarcare. Coloana va ramane goala pentru liniile de documente pentru care descarcarea s-a facut cu succes.

Coloanele ascunse din grid sunt: Id, ANAFId, Download Id, PartnerId.

In cazul in care se selecteaza mai multe documente, se va observa ca pe masura ce in forma Download Archive se actualizeaza coloana Status cu valoarea 'Ok', se va incepe pe rand descarcarea de arhiva pentru fiecare linie din grid. Daca una din linii nu are statusul 'Ok', se va trece peste aceasta, facandu-se in continuare descarcarea pentru restul liniilor. In dreapta-sus a formei este afisat icon de descarcare, iar in dreapta-jos a formei se observa ca butonul OK este inactiv deoarece inca se mai proceseaza descarcarea de arhiva pentru liniile din forma ce inca au statusul Not processed.

Salvarea locala a arhivei/arhivelor a fost realizata, aceasta/acestea putand fi deschise din folderul in care au fost descarcate.

Optiunile Download XML si Download PDF

XML-ul sau PDF-ul unui document adus in urma sincronizarii cu ANAF se poate descarca pe statia locala.

Dupa ce se incarca rezultatele in grid, se selecteaza linia/liniile cu documente pentru care se doreste descarcarea de XML/PDF si apoi se actioneaza sageata de la nivelul butonului Download archive, ce deschide lista cu cele doua optiuni. Se selecteaza optiunea Download XML daca se doreste descarcarea de XML, sau optiunea Download PDF daca se doreste descarcarea de fisier PDF. Se deschide forma Download XMLs, respectiv Download PDFs. Ambele forme contin grid cu aceleasi coloane regasite in forma Download archives.

In cazul in care se selecteaza mai multe documente, se va observa ca pe masura ce in forma Download XMLs/Download PDFs se actualizeaza coloana Status cu valoarea 'Ok', se va incepe pe rand descarcarea de fisier XML/PDF pentru fiecare linie din grid. Daca una din linii nu are statusul 'Ok', se va trece peste aceasta, facandu-se in continuare descarcarea pentru restul liniilor.

Audit

In submeniul ANAF Invoices exista posibilitatea de a vedea statusurile apelurilor ce s-au facut catre ANAF.

Forma de audit se deschide la actionarea butonului Audit (de langa cel de descarcare arhiva), sau din icon-ul de pe fiecare linie din grid. Ambele deschid forma e-Factura Supplier Requests.

La deschiderea formei e-Factura Supplier Requests de la butonul Audit, este afisata o zona de criterii filtrare pentru intervalul precompletat cu prima zi a lunii curente in campul Requested from date si ziua si ora curenta in campul Requested to date. Acest interval este editabil, in urma modificarii acestuia se actioneaza butonul Search pentru a se incarca noile rezultate in grid-ul Request List.

In grid-ul Request List sunt afisate toate apelurile facute catre ANAF pentru documentele incarcate in grid-ul paginii ANAF Invoices. Spre exemplu, apelurile cu Request type = List reprezinta apelurile de sincronizare facute catre ANAF, iar apelurile de tip Download sunt cele de descarcare arhiva.

La deschiderea formei de la iconul , forma e-Factura Supplier Requests nu contine zona criterii filtrare, iar in grid se vor aduce doar lista cu apelurile facute catre ANAF pentru documentul respectiv.

Coloanele implicite din grid-ul Request List sunt:

• Request Type - reprezinta tipul de apel trimis catre ANAF, si poate fi una din valorile: Send, UpdateStatus, Download sau List;
• From Date si To Date - se completeaza pentru liniile din grid unde Request Type = List si reprezinta intervalul pentru care s-a facut apelul de sincronizare de informatii de la ANAF.
• Http Status Code - se afiseaza codul statusului returnat (spre exemplu, statusul 200 reprezinta apel realizat cu succes).
• Error Message - afiseaza mesajul de eroare intalnit in urma apelului. Spre exemplu, daca s-a depasit limita de 10 descarcari pe zi pentru un Id de descarcare document (Request Type = Download), se va afisa mesaj de atentionare specific (urmatorul apel pentru acel document se va face ziua urmatoare - iar pe coloana Next Call On se va afisa valoare ce contine data zilei urmatoare si ora 00:00:01);
• Requested By - reprezinta utilizatorul ce a trimis apelul catre ANAF;
• Requested On - reprezinta ziua si ora la care s-a trimis apelul catre ANAF;
• Executed On - reprezinta ziua si ora la care s-a executat apelul din lista. Se face implicit ordonare in ordine descrescatoare dupa aceasta coloana - se aduce mai intai cel mai recent apel (vezi punctul 1. din imaginea de mai jos);
• Next Call On - reprezinta ziua si ora la care sa se reincerce apelul catre ANAF;

Coloanele ascuse din grid (punctul 2.) ce pot fi aduse din Column Chooser sunt: Id, EFactura Supplier Id, Request Id, ANAFId, ANAFDownload Id, Request Audit Id, Retry Count, Is Production, URL, Response.

Grid-ul contine bara autofilter la nivel de coloane (punctul 3.), permite ordonare ascendenta/descendenta, precum si creare de filtru folosind butonul Create Filter (punctul 4.). Implicit in grid sunt aduse 10 rezultate pe pagina, insa se poate seta sa se aduca 15, respectiv 20 rezultate pe pagina (modificarea necesita salvare layout pe grid).

Zona grid

Zona de grid din pagina ANAF Invoices se populeaza in urma actionarii butonului Search.

Actiuni pe grid - Change status, Print, Match ERP-asociere manuala, Unmatch ERP, Audit

In coloana Actions din grid-ul incarcat cu e-Facturile furnizor sincronizate se afla mai multe actiuni la nivel de document.

Pe headerul de coloana se regaseste optiunea de a selecta/deselecta randuri multiple prin bifare a sau debifare o (in functie de numarul de randuri aduse in tabela, selectia multipla poate dura cateva secunde).

Selectia de document la nivel de rand se realizeaza prin a bifarea check-box-ului de pe rand.

Change status

Actiunea Change status deschide fereastra modala Change Status, in care se afiseaza urmatoarele informatii de identificare a documentului curent:

• AnafId - Id-ul de la ANAF al e-Facturii de furnizor;
• Supplier Name - numele partenerului de tip furnizor;
• Document Number - numarul documentului;
• Date - data la care documentul a fost aprobar de ANAF;
• Current status - reprezinta starea pentru e-Factura selectata (reprezinta statusul e-Facturii: New, Dowloaded, Error, Validated, Canceled, Rejected).

Din aceasta forma se poate modifica statusul e-Facturii in anulata (Canceled) sau refuzata (Rejected).

Se apasa pe icon-ului de pe coloana Actions, care deschide forma Change Status. Din forma, statusul e-Facturii se poate modifica in campul New Status, ce are lookup cu valorile Canceled si Rejected.

• se selecteaza Canceled daca se doreste anularea facturii de furnizor curente;
• se selecteaza Rejected daca se doreste respingerea facturii de furnizor curente. Aceasta optiune activeaza un camp de tip text ("Send a message for the supplier") in care se poate completa optional un mesaj pentru furnizorul de pe document. Acest mesaj se va trimite emitentului facturii folosind serviciul ANAF. Starea mesajului se va putea vizualiza din meniul Anaf Messages.

De asemenea, este posibila si completarea unei explicatii pentru modificarea de stare in campul optional Explanation. Aceasta explicatie are scop informativ ca si observatie (nu se va trimite mai departe emitentului facturii). Se actioneaza butonul Save pentru a modifica statusul e-Facturii.

In urma salvarii, se inchide forma si se afiseaza mesajul aSuccessfully changed status!

In grid-ul din pagina cu e-Facturi furnizor se afiseaza noul status pe coloana Status. Daca a fost completata valoare in campul Explanation, aceasta va fi afisata in grid-ul cu e-Facturi furnizor pe coloana Explanation.

Starea mesajului se va putea vizualiza din meniul Anaf Messages.

Print

La apasarea butonului Print se deschide forma View Print in care se incarca print-ul e-Facturii aduse de la ANAF. In aceasta forma se incarca in mod implicit printul disponibil prin serviciul ANAF. Daca serviciul este indisponibil, se va putea incarca template-ul local de print.

Printul ANAF este salvat in baza de date, pentru a fi incarcat la apasarea ulterioara a butonului Print. Astfel, se reduc numarul de apeluri catre serviciul ANAF, butonul fiind util in situatiile in care serviciul ANAF este indisponibil (daca printul a fost salvat in baza de date).

In fereastra View Print exista si butonul Reload Print, al carui rol este de a reapela serviciul ANAF pentru a aduce printul de E-Factura (odata adus, acesta este actualizat in baza de date).

Match ERP - asociere manuala

Daca e-Facturile din grid nu au fost mapate automat la sincronizare cu nicio factura de furnizor din SeniorERP, sau nu s-a dorit actionarea butonului Match ERP (pentru reincercarea de mapare automata), atunci se poate face matching manual astfel:

Se actioneaza iconul Match ERP din coloana Actions de pe linia e-Facturii furnizor ce se doreste asocia cu o factura furnizor din SeniorERP. Se deschide forma ERP Invoice Lookup - Match in care se pot cauta facturi inregistrate in SeniorERP care corespund e-Facturii curente.

Forma ERP Invoice Lookup - Match contine o zona cu criterii filtrare zi grid in care se incarca facturile de furnizor din SeniorERP.

Criteriile de filtrare sunt urmatoarele:

• From si To - reprezinta data facturii de furnizor din SeniorERP;
• Document Type - reprezinta tipul de document ce se doreste a fi adus in grid. Campul contine lookup cu urmatoarele tipuri de document posibile: Factura furnizor, Factura furnizor import, Factura furnizor abonament, Factura furnizor import comunitar. In camp se poate selecta o singura valoare;
• Series - reprezinta seria de pe factura furnizor din SeniorERP;
• Number - reprezinta numarul de pe factura furnizor din SeniorERP;
• Partner Name - reprezinta numele partenerului de pe factura furnizor din SeniorERP;
• Fiscal Code - reprezinta codul fiscal al partenerului de pe factura furnizor din SeniorERP;
• Total Value - reprezinta valoarea bruta a facturii de furnizor din SeniorERP;
• Canceled - criteriul de filtrare este implicit debifat, adica se vor aduce toate facturile de furnizor din SeniorERP care nu au fost anulate;
• Validate - criteriul de filtrare este implicit indiferent, adica se vor aduce toate facturile de furnizor din SeniorERP, indiferent daca au fost sau nu validate.

La nivelul butonului Search se afla icon-ul ce deschide lista cu optiunea Edit filter options. La apasarea pe aceasta, se deschide modalul Filter Options in care se pot alege criteriile de filtrare ce se doresc a se completa automat:

• Documents interval - reprezinta intervalul din campurile From si To. Este implicit bifat;
• Parter fiscal code - reprezinta codul fiscal al partenerului din campul Fiscal Code. Este implicit bifat;
• Document total value - reprezinta valoarea bruta a documentului in campul Total Value. Este implicit debifat.

Se actioneaza butonul Save daca se doreste modificarea criteriilor de filtrare ce vor fi precompletate la deschiderea formei.

Daca nu se modifica precompletarea automata, in grid-ul din forma se va face implicit o filtrare dupa: data documentului si codul fiscal al partenerului din e-Factura pentru a se returna rezultate relevante. Grid-ul se incarca automat in urma filtrarii implicite. Dupa completarea aditionala a altor criteri de filtrare dorite, se actioneaza butonul Search. Rezultatele din grid reprezinta facturile de furnizor gasite in Senior ERP.

Mesajul de deasupra grid-ului specifica faptul ca e-Factura de la ANAF cu numarul 'x' se poate mapa cu un document selectat din grid. Acest text are rol informativ, fiind util la identificarea facturii de furnizor din SeniorERP (exista posibilitatea ca top-ul din SeniorERP sa nu coincida cu cel din e-Factura)

Grid-ul contine urmatoarele coloane implicite:

• HId - reprezinta H_Id-ul facturii din SeniorERP cu care se doreste a se realiza matching-ul;
• Series - reprezinta seria facturii din SeniorERP;
• Number - reprezinta numarul facturii din SeniorERP;
• Date - reprezinta data documentului din SeniorERP. In grid rezultatele sunt implicit ordonate incepand cu cea mai recenta data;
• Partner Name - reprezinta numele partenerului de pe factura din SeniorERP;
• Value - reprezinta valoarea totala (bruta) a facturii din SeniorERP (in valuta documentului);
• Currency code - reprezinta codul valutei de pe documentul din SeniorERP;
• Lat Modified By - reprezinta numele utilizatorului care a operat ultima modificare pe factura din SeniorERP;
• Last Modified On - reprezinta data ultimei modificari a facturii din SeniorERP;
• Days Overdue - reprezinta numarul de zile ce au trecut de la data documentului pana in ziua curenta;
• Canceled - daca factura din SeniorERP este validata sau nu;
• Validated - daca factura din SeniorERP este validata sau nu;
• Open - buton care permite deschiderea in SeniorERP a facturii de furnizor;

Coloanele ascunse din grid ce se pot aduce la actionarea butonului Column chooser sunt: Fiscal Code (codul fiscal al partenerului de pe factura din SeniorERP) si RON Value (valoarea in RON a facturii din SeniorERP).

In grid se afla Autofilter row in care se pot filtra rezultate la nivel de coloane. De asemenea, este permisa ordonarea crescatoare/descrescatoare pe coloane. Implicit in grid sunt aduse 20 rezultate pe pagina, insa se poate seta sa se aduca 10, respectiv 50 rezultate pe pagina (modificarea necesita salvare layout pe grid).

In continuare, se selecteaza factura dorita pentru asociere manuala bifand check box-ul din dreptul facturii din grid. Se actioneaza butonul Select, dupa care e-Factura se valideaza si se asociaza cu factura de furnizor din SeniorERP selectata (fiind asociata si arhiva ce contine XML-ul si semnatura acesteia).

Nota: Daca deja factura de furnizor din SeniorERP a fost asociata cu o alta e-Factura, in urma actionarii butonului Select din forma de matching manual, se va afisa mesajul de confirmare "Document with H_Id 11 is already associated. Continue?". Daca se alege optiunea YES, atunci factura de furnizor din SeniorERP selectata din grid se va asocia cu e-Factura din grid-ul paginii ANAF Invoices.

Unmatch ERP

Se poate elimina matching-ul existent intre o e-Factura furnizor si o factura furnizor din Senior ERP. Aceasta stergere de asociere dintre facturi este posibila atat pe matching-ul realizat manual, cat si pe cel realizat automat. La eliminarea asocierii dintre acestea se sterge si arhiva asociata facturii de furnizor din SeniorERP.

Se actioneaza icon-ul x (Unmatch ERP) de pe linia e-Facturii de furnizor pentru care se doreste eliminarea matching-ului (icon-ul este activ doar pentru liniile din grid unde a fost facut un matching).

In urma actionarii butonului de stergere matching, se deschide forma Remove association in care se specifica asocierea dintre cele doua facturi furnizor.

Este posibila adaugarea optionala unei explicatii in campul Explanation pentru a detalia motivul pentru care s-a sters asocierea respectiva.

In urma stergerii de matching, se afiseaza mesajul aRemoved e-Factura association. De asemenea, in grid se va actualiza automat pe linia e-Facturii coloana Status cu valoarea Downloaded, iar daca a fost adaugata o explicatie, aceasta va fi afisata pe coloana Explanation din grid.

Audit

Modalitatea de verificare audit la nivel de linie in grid este descrisa in capitolul Audit

Coloane in grid

In grid-ul din submeniul ANAF Invoices se afla urmatoarele coloane afisate implicit:

• Anaf Id - reprezinta Id-ul e-Facturii de furnizor dat de ANAF;
• Supplier Name - reprezinta denumirea furnizorului de pe e-Factura;
• Supplier Tax Code - reprezinta CUI-ul furnizorului de pe e-Factura;

La nivel de coloane exista sectiunea Invoice ce contine informatii aduse din XML-ul e-Facturii de furnizor:

• Number - reprezinta top-ul e-Facturii de furnizor;
• Net Amount - reprezinta valoarea neta a e-Facturii de furnizor;
• VAT Amount - reprezinta valoarea TVA-ului de pe e-Factura de furnizor;
• Gross Amount - reprezinta valoarea bruta e-Facturii de furnizor;
• Currency Code - reprezinta codul valutei de pe e-Factura de furnizor;
• Date - reprezinta data de pe e-Factura de furnizor.

Urmatoarele coloane afiseaza informatii referitoare la statusul e-Facturilor:

• Status - reprezinta statusul e-Facturii din grid, si are urmatoarele valori posibile:

- New - E-Factura nu are inca XML-ul descarcat;

- Downloaded - E-Factura a fost descarcata complet de la ANAF, dar nu a fost validata in raport cu facturile inregistrate in SeniorERP;

- Error - E-Factura este asociata unui document din SeniorERP, insa matching-ul nu este perfect;

- Validated - E-Factura a fost validata si asociata cu o unica factura de furnizor din SeniorERP (prin validare automata sau manuala);

- Canceled - E-Factura a fost anulata de catre utilizator, fie prin finalizarea procedului de matching, fie prin setarea manuala a acestei stari utilizand butonul Change status de pe coloana Actions;

- Rejected - E-Factura a fost respinsa de catre utilizator. Starea aceasta se poate seta doar manual, utilizand butonul Change status din coloana Actions.

• Manual Match - afiseaza daca e-Factura din grid a fost asociata manual (celula este bifata) sau a fost asociata automat (celula este debifata). De asemenea, celula este debifata si in cazul documentelor pentru care inca nu s-a facut matching.
• Matching Errors - daca in urma matching-ului automat nu se intampina erori, coloana ramane necompletata. Coloana se incarca cu urmatoarele valori posibile daca se intampina erori la matching-ul automat:

- Duplicate Matching Document - daca la matching-ul automat s-au determinat alte randuri de E-Factura asociate H_id-ului facturii din SeniorERP, atunci pe E-Factura respectiva se seteaza aceasta eroare.

- Differeneces in Total Values - daca la matching-ul automat factura de furnizor identificata din SenioERP difera ca valori de cele corespunzatoare din E-Factura, atunci se face matching-ul, dar E-Factura are statusul Error alaturi de acest mesaj.

Exista posibilitatea ca E-Factura sa aiba ambele erori in aceasta coloana. La intampinarea de erori la maparea automata, se poate actiona pe eroare pentru a deschide forma Validate matches in care se poate face matching manual.

• Explanation - se incarca cu valoarea completata in campul Explanation fie la modificarea de status e-Factura (in Canceled sau in Rejected), fie la matching-ul manual realizat prin deschiderea formei Validate matches deschisa din coloana Matching Errors de pe e-Factura respectiva.

Coloanele implicit ascunse, ce pot fi aduse in grid din Column Chooser, sunt: Id, Has XML, Has Signature, Has Archive, Details, Is production, Download Id, HId, Creation Date, Este Printat, Printat de si Printat La.

Forma Validate matches

La actionarea pe mesajul de eroare din coloana Matching Errors la nivel de linie document se deschide forma Validate matches in care utilizatorul poate vizualiza toate liniile de documente de la ANAF pentru care s-au gasit asocieri cu documentul din SeniorERP.

In zona superioara a formei se afla mesajele de eroare pentru documentul selectat din E-Factura Suppliers. Spre exemplu: The current ANAF invoice (Anaf Id 4323602889) is matched with ERP document with HId 3545280, but has the following matching errors: Differences In Total Values

In dreapta se afla butonul Open in ERP ce deschide documentul din SeniorERP.

In continuare se afla informatii despre documentul din SeniorERP: Series, Number, Date, Gross Value, Net Value si VAT Value.

Deasupra zonei grid este specificat faptul ca documentul din SeniorERP este asociat cu e-Factura/e-Facturile din grid, iar utilizatorul trebuie sa selecteze e-Factura pe care o considera corecta: ERP Document PGD / 1010042 is currently matched with the ANAF invoices listed below. Choose the correct ANAF invoice from the list.

In zona grid se afla lista cu e-Factura/e-Facturi furnizor returnate de ANAF care au acelasi HId cu documentul din SeniorERP. Utilizatorul poate selecta randul valid din grid (celelelalte randuri din forma vor avea apoi Status = Error).

Pe grid se afla coloanele in care se incarca urmatoarele informatii despre e-Factura/e-Facturi: Anaf Id, HId, Status, headerul Efactura Values cu coloanele Net, Value si VAT, coloanele Supplier Name, Supplier Tax Code, Date si Print (permite vizualizarea print-ului cu E-Factura respectiva). Coloanele implicit ascunse sunt Id, Efactura XML, Signature, Details si Is Production.

In acest scenariu, asocierea manuala se face intre o e-Factura furnizor care are diferente la nivel de valori fata de factura de furnizor din SeniorERP. Drept urmare, valorile din coloanele Net, Value si VAT sunt ingrosate si colorate cu rosu pentru a se putea vedea mai usor care sunt diferentele dintre valori.

Inaintea confirmarii asocierii, optional se poate completa campul Explanation (optional) cu o observatie in care se poate explica de ce s-a realizat aceasta asociere manuala. Explicatia respectiva va fi apoi afisata in grid-ul din submeniul ANAF Invoices pe coloana Explanation la nivelul e-Facturii respective.

Dupa selectia documentului e-Factura furnizor din grid, la actionarea butonului Confirm, acesta va fi asociat cu documentul din SeniorERP.

In grid-ul din submeniul ANAF Invoices se va actualiza automat linia e-Facturii asociate manual: pe coloana Manual Match se bifeaza celula, de pe coloana Matching Errors se elimina eroarea initiala, iar pe coloana Explanation se completeaza observatia utilizatorului (daca a fost completata in forma Validate matches).

Export all data

Informatiile returnate in grid din submeniul ANAF Invoices se pot exporta in format Excel astfel:

Se actioneaza butonul Search pentru a se incarca liniile de e-Facturi furnizor ce se doresc exportate in fisierul Excel, dupa care se actioneaza butonul Export all data to Excel (pozitionat langa butonul Column Chooser).

Dupa actionarea butonului de export, se va descarca fisierul Excel ce contine toate coloanele implicite, si este populat cu toate randurile afisate grid.

Nota: Daca se doreste doar salvarea de coloane in fisier Excel, se poate actiona butonul Export all data to Excel inaintea cautarii de rezultate.

Filtrare la nivel de coloane

Grid-ul permite filtrare ascendenta/descendenta pe coloane (punctul 1. din imagine), si filtrare de rezultate in functie de valorile introduse in Autofilter row (2), sau in functie de valorile din lookup-urile disponibile la nivel de coloane. Pe coloane se afla si iconul (3.) ce deschide un lookup din care se poate selecta una sau mai multe valori.

In urma realizarii filtrarilor mentionate mai sus, in partea stanga jos a grid-ului se va afisa filtrarea facuta. Spre exemplu, pe coloana Supplier name s-a completat valoarea pro iar pe Number s-au selectat valorile PMD42095 si PMD42042 din lookup-ul deschis din iconul de pe coloana - asadar va fi afisata aceasta filtrare sub forma: [Supplier Name] Contains 'pro' And [Number] Is any of('PMD42095', 'PMD42042'). Daca se doreste eliminarea tuturor filtrarilor pe coloane, se poate actiona butonul Clear din partea dreapta-jos a grid-ului.

De asemenea, este permisa filtrarea in grid utilizand forma Filter Builder la apasarea butonului Create filter in partea stanga jos a grid-ului.

Mai multe detalii referitoare la posibilitatile de filtrare utilizand Filter Builder se regasesc in documentatia meniului [Products].

Unmatched ERP invoices

Documentatia este in curs de completare!