E-Factura Clients

Introducere

Meniul Clients permite transmiterea catre ANAF a facturilor de client validate din SeniorERP. E-factura se genereaza in urmatoarele situatii:

1. Partenerul de pe document este de tip Entitate publica (institutie a statului).
2. Partenerul de pe document este de tip Persoana juridica, dar articolele din document au grad de risc financiar (NC Risk code).

Aceasta documentatie urmareste informarea rapida a utilizatorilor prin tutoriale rapide, punctuale (capitolul Tutorial rapid) insa contine si informatii aprofundate unde sunt prezentate functionalitatile meniului, posibile erori si exemple de raspunsuri in diferite scenarii (capitolele E-factura - Clients si E-Factura - Suppliers).

Tutorial rapid

Generare si trimitere XML

In meniul Clients, in urma selectiei (optionale) de criterii filtrare, se apasa butonul Search pentru a aduce in grid documentele validate din SeniorERP. Generarea de fisier XML dintr-o factura si trimiterea acestuia se realizeaza astfel:

• Pasul 1. Se selecteaza documentul dorit prin a bifarea check-box-ului de pe rand (este posibila selectie de documente multiple).
• Pasul 2. Se apasa butonul Generate and Send XML.

Note: Raspunsul de la ANAF in urma trimiterii de XML este primit in maxim 48 de ore de la trimitere. Dupa ce a fost apasat butonul Generate and Send XML, in grid la nivel de linie se afiseaza informatii pe coloanele ANAF Status, Error, ANAF Id (coloana implicit ascunsa).

Descarcare XML

Dupa selectia de document (pasul 1. din imagine) se apasa butonul Download XML (pasul 2. din imagine), salvandu-se local fisier XML (pasul 5. din imagine). Daca se selecteaza mai multe documente, dupa actionarea butonului Download XML este afisat mesaj in browser care atentioneaza descarcarea de documente multiple (pasul 3. din imagine).

Note: In urma descarcarii se afiseaza mesajul Success downloading file pentru fiecare fisier descarcat cu succes (pasul 4. din imagine). Documentele ce au eroare pe coloana Error nu pot fi descarcate (spre exemplu documente unde s-a returnat eroare in urma generarii de XML).

Actualizare status ANAF

Pentru a actualiza statusul documentelor selectate in grid (pasul 1. din imagine) se actioneaza butonul Update status (pasul 2. din imagine). Acesta este adresat documentelor ce au fost deja trimise catre ANAF (prin actionarea butonului Generate and Send XML). Statusul documentelor se actualizeaza pe coloana ANAF Status din zona de grid E-Factura Clients.

Mai multe informatii referitoare la zonele de criterii filtrare si zona de grid se regasesc in urmatoarele capitole ce aprofundeaza functionalitatile disponibile in acest meniu.

E-Factura Clients

Meniul Clients contine zona de criterii de filtrare precum si zona grid E-Factura Clients.

Zona criterii filtrare Clients Documents

Aceasta zona contine campurile:

• Document Type - campul permite selectia din lookup a unui tip de document (exemplu: Factura client, Factura rata, Factura export, etc).
• From date si To Date - campurile sunt precompletate cu data zilei curente si permit filtrarea de documente in functie de perioada in care acestea au fost inregistrate. Se deschide look-up pentru selectarea datelor dorite (campurile permit si editare manuala).
• Location - se poate filtra in functie de locatia din document.

In zona de criterii filtrare se regasesc si optiunile cu starile editabile bifat a, debifat o si indiferent  –  :

• Mandatory to declare - Optiunea este implicit setata ca indiferent, adica in grid se aduc toate documentele, indiferent daca sunt sau nu obligatoriu de declarat. Documentele obligatoriu de declarat sunt cele in care partenerul este de tip Entitate Publica (institutie de stat) sau in care partenerul este de tip Persoana Juridica dar articolele din document au cod NC cu grad de risc financiar (NC Risk code).
• Is company - Optiunea este implicit setata ca indiferent, in grid se aduc atat clientii de tip PF (persoana fizica) cat si clientii de tip PJ (persoana juridica)
• Is canceled - Optiunea este implicit setata ca debifat. Astfel, in grid se exclud documentele anulate.
• Is production - Optiunea permite filtrare in functie de valoarea de pe coloana Is production din grid. Aceasta este implicit setata ca indiferent, adica se aduc atat documentele ce apeleaza URL de test cat si cele ce apeleaza URL-ul oficial.

Dupa setarea de criterii filtrare se apasa butonul Search ce aduce documente in grid-ul E-Factura Clients. In dreapta butonului Search se poate apasa simbolul 6 pentru a salva criteriile de filtrare configurate (Save filter criteria) sau pentru a le reseta (Reset filter criteria).

Aceasta zona contine de asemenea butoanele Download XML, Update status si Generate and Send XML. Este obligatorie selectia de document/documente inainte de a actiona unul din cele trei butoane.

Butonul Download XML - dupa selectia de document (pasul 1. din imagine) se apasa butonul Download XML (pasul 2. din imagine), salvandu-se local fisier XML (pasul 5. din imagine). Daca se selecteaza mai multe documente, dupa actionarea butonului Download XML este afisat mesaj in browser care atentioneaza descarcarea de documente multiple (pasul 3. din imagine).

Note: In urma descarcarii se afiseaza mesajul Success downloading file pentru fiecare fisier descarcat cu succes (pasul 4. din imagine). Documentele ce au eroare pe campul Error nu pot fi descarcate (spre exemplu documente unde s-a returnat eroare in urma generarii de XML).

Butonul Update status - pentru a actualiza statusul documentelor selectate in grid (pasul 1. din imagine) se actioneaza butonul Update status (pasul 2. din imagine). Acesta este adresat documentelor ce au fost deja trimise catre ANAF (prin actionarea butonului Generate and Send XML). Statusul documentelor se actualizeaza pe coloana ANAF Status din zona de grid E-Factura Clients.

Butonul Generate and Send XML - in urma selectiei documentelor pentru trimitere catre ANAF (pasul 1. din imagine), se apasa butonul Generate and Send XML (pasul 2. din imagine) care genereaza XML si il trimite catre ANAF.

Dupa ce a fost apasat butonul Generate and Send XML, in grid la nivel de linie se afiseaza informatii pe coloanele ANAF Status, Error, ANAF Id (coloana implicit ascunsa). Raspunsul de la ANAF este primit in maxim 48 de ore de la trimiterea XML-ului.