Pas wizard - Conturi contabile

--> VEZI INFORMATII GENERALE WIZARD SAF-T <--

Acest pas permite utilizatorului sa verifice conturile contabile din SeniorERP nemapate cu nomenclatorul ANAF, si sa faca maparea acestora (daca exista).

La pasul Conturi contabile vor fi afisate toate conturile contabile cu rulaje sau sold din perioada declaratiei. Aceste conturi vor fi preluate in declaratia 406 in baza unei mapari intre contul contabil din planuri de conturi utilizat si planul de conturi pus la dispozitie de ANAF pentru societatile comerciale. Preluarea va tine cont de bifa Foloseste in SAFT. Astfel, toate conturile care au bifa Foloseste in SAFT vor fi declarate in SAFT in sectiunea Fisiere master - Conturi Contabile. In sectiunile Inregistrari contabile si Documente sursa vor fi preluate toate conturile contabile folosite in luna, indiferent daca este bifata/debifata optiunea Foloseste in SAFT.

De asemenea, tot in aceasta sectiune se vor seta acele conturi care vor genera solduri in Fisiere master -> Clienti/Furnizori. Astfel, acele conturi care au bifata optiunea Sold furnizor/Sold client, vor genera solduri in Fisiere master -> Clienti/Furnizori.

Daca au fost facute asocieri in meniul Nomenclatoare -> Conturi contabile, atunci conturile contabile au fost configurate, insa wizard-ul are rolul de a detecta si aduce in grid conturi contabile noi adaugate pentru care nu s-a facut asociere inainte de a incepe pasii de generare declaratie.  

Deasupra grid-ului cu conturile contabile se pot observa informatii precum:

• denumirea nomenclatorului folosit si valabilitatea acestuia;
• mesaj de atentionare, daca exista conturi contabile care au sold atat pe sintetic, cat si pe analitic - spre exemplu:  Urmatoarele conturi au sold/tranzactii si pe sintetic si pe analitic: numar-cont1, numar-cont2 

Acest pas din wizard permite asocierea conturilor contabile prin utilizarea urmatoarelor optiuni:

•  Copiaza din...  care deschide forma Copiaza asocieri contabile cont cu campurile Sursa si Destinatie in care se pot selecta nomenclatoarele de conturi contabile. Permite copierea asocierilor contabile facute de pe un nomenclator pe altul.
•  Import  - deschide forma pentru selectie fisier Excel de pe statia utilizatorului pentru a importa asocierile contabile.

In continuare in grid layoutul este setat pentru a vizualiza doar acele conturi pentru care nu exista mapare, dar toate conturile pot fi vizualizate, daca filtrul este eliminat.  

Grid-ul permite editare la nivel de linie (informatiile editate pe linie se vor salva automat la orice modificare), si contine urmatoarele coloane:

• Eroare – se afiseaza tag-ul  Eroare  daca s-a intalnit o eroare la asocierea de cont contabil;  
• Mesaj eroare – se afiseaza mesajul erorii. Daca spre exemplu nu s-a asociat un cont contabil cu un cod, mesajul de eroare va fi: "Contul 'numar-cont' nu are cod asociat";  
• Cont ERP – reprezinta contul contabil din SeniorERP;  
• Denumire – reprezinta denumirea contului contabil;  
• Are cont SAFT – coloana needitabila cu celula ce poate avea valorile adevarat (bifat) sau fals (debifat). Daca linia unui cont contabil are bifa pe Are cont SAFT, atunci acest cont a fost mapat. Altfel, daca este debifata celula, contul contabil nu este mapat, si utilizatorul trebuie sa faca asocierile necesare;  
• Sold Furnizor - coloana editabila cu celula ce poate avea valorile adevarat (bifat) sau fals (debifat). Se va completa valoarea adevarat doar pentru acele conturi pentru se vor prelua soldurile de furnizori (implicit conturile din grupa 40);
• Sold Client - coloana editabila cu celula ce poate avea valorile adevarat (bifat) sau fals (debifat). Se va completa valoarea adevarat doar pentru acele conturi pentru se vor prelua soldurile de clienti (implicit conturile din grupa 41);  
• Genereaza Taxe - coloana editabila cu celula ce poate avea valorile adevarat (bifat) sau fals (debifat). Se va completa valoarea adevarat doar pentru acele conturi utilizate pentru inregistrarea impozitele cu retinere la sursa. In pasul Verificare contabila, pentru conturile contabile care au aceasta bifa vor putea fi identificate notele contabile care contin impozite cu retinere la sursa pentru alocarea tipurilor/codurilor de taxa.
• Foloseste in SAFT - coloana editabila cu celula ce poate avea valorile adevarat (bifat) sau fals (debifat);  
• Cod – reprezinta codul contului contabil care a fost asociat cu contul din SeniorERP, coloana editabila. In timpul editarii se afiseaza langa aceasta coloana (pe linia respectiva) un icon ce permite anularea valorilor editate (fie ca sunt adaugate sau sterse). Valoarea se poate completa manual partial sau integral, dupa care se selecteaza din lookup. La schimbarea focusului se va actualiza automat grid-ul cu ultima modificare;  
• Descriere – reprezinta descrierea contului contabil, si se completeaza automat dupa adaugarea/editarea de valoare pe coloana Cod.  

Coloanele ascunse ce pot fi aduse din Column chooser sunt: Analitic Id si Id Parinte.  

Pe grid se face o filtrare implicita astfel incat sa se aduca doar entitatile care se afla in una din situatiile: nu are cont SAFT, are eroare sau nu se foloseste in SAFT. Filtrul va fi afisat in partea stanga jos a grid-ului langa icon-ul ce deschide forma de construire filtru sub forma:

[Are cont SAFT] Egal 'fals' Sau [Eroare] Egal 'adevărat' Sau [Foloseste in SAFT] Egal 'fals'

Daca nu se finalizeaza asocierea conturilor contabile, dupa trecerea la urmatorul pas se va adauga icon de atentionare la pasul Conturi contabile, alaturi de mesaj in partea de jos a paginii:  Exista conturi contabile neasociate! 

Nota: Inainte de generarea declaratiei, utilizatorul trebuie sa asocieze toate conturile contabile.

Pasi wizard

Pas wizard - Configurari

Pas wizard - Conturi contabile

Pas wizard - Coduri ISO tari

Pas wizard - Coduri NC articole

Pas wizard - Unitati de masura

Pas wizard - Asocieri taxe

Pas wizard - Parteneri

Pas wizard - Verificare contabila

Pas wizard - Genereaza