Pas wizard - Parteneri

--> VEZI INFORMATII GENERALE WIZARD SAF-T <--

La navigarea catre pasul de verificare Parteneri incarcarea in grid va dura in functie de numarul de parteneri cu solduri/tranzactii din perioada selectata (in grid se afiseaza icon de incarcare pana cand sunt adusi toti partenerii respectivi).

In cazul in care exista parteneri inactivi, dar cu sold in perioada declaratiei, deasupra grid-ului va fi afisat un mesaj de informare: "Exista parteneri inactivi. Acestia vor fi exclusi din calculul declaratiei."

Daca exista parteneri cu cod fiscal invalid, deasupra grid-ului se va afisa mesajul: "Exista parteneri cu cod fiscal invalid." Verificarea se face doar la partenerii de tip persoana juridica, cu atribut fiscal RO sau cu adresa in Romania.

Deoarece este necesara adresa sediului social pe parteneri pentru a genera declaratia SAF-T, pasul de verificare Parteneri permite adaugarea de adresa principala activa, de tip firma pe partenerii ce nu au deja una.

In cazul persoanelor fizice fara o adresa principala activa si de tip Firma, se poate folosi o adresa unui partener generic (de exemplu Persoana fizica sistem). Astfel, in meniul Setari -> Valori implicite ANAF la nivel de AdresaPF se va completa un id de partener (Partener_id) de pe care se va prelua adresa.

La acest pas se verifica daca adresa default pentru partenerii de tip persoana fizica este principala, activa si de tip firma. Daca aceasta conditie nu se indeplineste, se va afisa avertizarea: "Nu este setata o adresa default principala si activa pentru parteneri persoana fizica". 

De asemenea, la acest pas se poate genera codul SAFT al partenerului prin selectarea partenerilor doriti din grid si apasarea butonului Genereaza Cod SAFT. Inclusiv salvarea adresei pe partener va face generare de cod SAFT daca partenerul nu are unul.

In grid se face o filtrare implicita care sa afiseze doar entitatile ce trebuiesc corectate, ce se afla in una din situatiile: nu are adresa, nu are cod SAFT, este partener inactiv sau are cod fiscal invalid. Filtrul va fi afisat in partea stanga jos a grid-ului langa icon-ul ce deschide forma de construire filtru:

[Are adresa] Egal 'fals' Sau [Are cod SAFT] Egal 'fals' Sau [Este activ] Egal 'fals' Sau [Cod fiscal valid] Egal 'fals'

Filtrul poate fi eliminat pentru a vizualiza sau edita restul de linii din grid.

In grid se incarca si partenerii din facturile din bon fiscal, pentru situatia in care partenerul din bonul fiscal difera de cel din factura din bon fiscal, iar partenerul din factura din bon fiscal este persoana juridica.

Grid-ul contine coloanele: Nume partener, Cod, Tip, Are adresa, Are cod SAFT, Este activ, Cod fiscal valid, Cod inregistrare fiscala, gruparea Adresa partener cu coloanele Tara, Judet, Oras, gruparea Adresa OS cu coloanele Judet, Adresa si Status. Daca se doreste afisarea de coloane aditionale in grid, acestea se pot aduce din Column chooser.

SAFTPartnerId se poate edita, sterge sau regenera pentru a face corectii daca spre exemplu s-a generat cu adresa gresita sau codul fiscal gresit. La salvarea de modificari pe partener unde nu s-a completat codSAFT, se va incerca automat generarea acestuia.

In cazul partenerilor, exista cateva elemente care trebuie transmise obligatoriu in declaratia 406:

• Adresa partenerului – se va prelua adresa principala si activa de tip firma atat la PJ cat si la PF;
• Cod fiscal corect – in cazul PJ;
• Cod SAFT generat – pentru PJ se genereaza in baza adresei si a codului fiscal, iar in cazul PF se genereaza pe baza CUI sau 04+persoanafizicaid.

Pe langa cele de mai sus, in declaratia 406, vor fi preluati toti partenerii activi care au sold sau rulaje in perioada de raportare.

Astfel, la pasul Parteneri se identifica toti partenerii persoane fizice sau juridice, puncte centrale sau puncte de lucru care au rulaj sau sold in perioada declaratiei. In acest pas:

• Se pot asocia adrese partenerilor personae juridice;
• Se pot seta adrese manual;
• Se pot activa parteneri;
• Se pot genera coduri SAFT;

Atentie! La acest pas, veti fi atentionati daca exista parteneri inactivi cu rulaj sau sold initial, cu mentiunea ca acesti parteneri trebuie activati pentru a fi preluati in declaratie, la generarea acesteia. Campurile CustomerId (Cod SAFT client)/SupplierId (Cod SAFT furnizor) se initializeaza cu acelasi sir de caractere utilizat pentru identificarea operatorilor comerciali asa cum sunt redate mai jos regulile de alocare:

1. 00 urmat de CUI - unde tipul este 00, iar CUI este codul unic de identificare pentru operatorii economici inregistrati in Romania. Codul este un numar intreg zecimal, cu 1 pana la 9 cifre, urmat de o cifra de control - Exemplu: 004221306 - pentru Ministerul Finantelor Publice. Atentie! Nu se trece si atributul fiscal ”RO” pentru platitorii de TVA;
2. 01 urmat de codul de tara (conform ISO 3166-1 - 2 litere) si de Codul unic de identificare pentru TVA din statul membru respectiv - pentru operatorii economici din statele membre ale UE, mai putin Romania, verificate conform sistemului VIES (VAT Information Exchange System) - Exemplu: 01EL123456789 sau 01HU12345678;
3. 02 urmat de codul de tara si de codul unic de identificare pentru TVA din statul respectiv, care nu este nici Romania, nici stat membru UE - pentru operatorii economici din alte state care nu sunt Romania sau membre UE - Exemplu: 02TK123005284;
4. 03 urmat de CNP pentru persoane fizice cetateni romani sau 03 urmat de codul unic personal pentru persoane fizice rezidente in Romania (acelasi format cu CNP-ul, dar la care prima cifra este 7 sau 8);
5. 04 urmat de cod client asociat in mod unic de catre operatorul economic, pentru pers. fizice care nu isi declara CNP-ul pe tranzactii (exemplu: comert online);
6. 05 urmat de codul de tara si de cod client asociat in mod unic de catre operatorul economic - pentru operatorii economici care nu sunt inregistrati in scopuri de TVA din statele membre ale UE, mai putin Romania;
7. 06 urmat de codul de tara si de cod client asociat in mod unic de catre operatorul economic - pentru operatorii economici care nu sunt inregistrati in scopuri de TVA din statele non-UE;
8. 08 urmat de 13 cifre zero (080000000000000) pentru clientii care NU SE IDENTIFICA cu cod fiscal in tranzactiile de la punctele de vanzare, precum statii de distributie de carburanti-lubrefianti sau magazine cu vanzare in detaliu. Acest cod este utilizat NUMAI pentru astfel de tranzactii si nu este un inlocuitor universal in raportarea facturilor si platilor, etc. Acest cod NU SE UTILIZEAZA pentru elementul SupplierID - deoarece identitatea furnizorului pe baza de cod fiscal este mereu cunoscuta
9. 09 urmat de NIF pentru persoane juridice nerezidente inregistrate in Romania;
10. 10 urmat de codul de tara si de codul unic alocat in cazul societatilor bancare pentru clientii persoane juridice nerezidente care nu se regasesc in categoria 01,02,05,06 si 09;
11. 11 urmat de codul de tara si de codul unic alocat in cazul societatilor bancare pentru clientii persoane fizice nerezidente care nu se regasesc in categoria 03.

Regulile 1-8 se aloca automat in cadrul acestui pas cu ajutorul butonului Genereaza cod SAFT. Acolo unde exista parteneri aflati in situatia 9 (ex. ambasade) codul SAFT va fi alocat manual.

Note:

• Coloana Cod SAFT (ascunsa din grid, care poate fi adusa din Column Chooser) permite completarea a maxim 35 caractere (conform limitei impuse de ANAF). In cazul in care pe aceasta coloana este completat un cod SAF-T mai lung de 35 de caractere, se va afisa in forma de validari: Validate SAFT PartnerId length" mesajul de forma "Codul SAFT al partenerului TEST cu codul fiscal 1234567891234567891234567891234567891 are lungimea mai mare de 35 caractere."

Daca nu se corecteaza codul SAFT astfel incat sa nu depaseasca limita de caractere, acesta nu se va salva in urma generarii.

Aceasta validare este afisata atat dupa generarea de cod SAFT din wizard. Utilizatorul va fi informat ca partenerul respectiv nu are codul SAFT completat (deoarece nu s-a putut genera codul SAFT pentru ca s-a depasit limita de caractere permise) si nu se va putea trece la pasul urmator.

• La actionarea butonului  Inainte , daca pentru cel putin un partener de tip persoana fizica nu s-a completat o adresa principala, se va afisa urmatoarea atentionare: "Exista parteneri de tip Persoana Fizica fara o adresa principala asociata, la generarea declaratiei se va folosi adresa default de pe partenerul PF de sistem."

• Daca nu s-a finalizat verificarea de parteneri, dupa trecerea la urmatorul pas se va adauga icon de atentionare la pasul Parteneri, alaturi de mesaj in partea de jos a paginii:  Exista parteneri fara o adresa principala asociata! 

Pasi wizard

Pas wizard - Configurari

Pas wizard - Conturi contabile

Pas wizard - Coduri ISO tari

Pas wizard - Coduri NC articole

Pas wizard - Unitati de masura

Pas wizard - Asocieri taxe

Pas wizard - Verificare contabila

Pas wizard - Genereaza