Pas wizard - Verificare contabila

In cazul in care contabilitatea de pe baza pe care se lucreaza nu este configurata pentru a fi compatibila cu declatatia SAFT, la trecerea catre pasul Verificare contabila in partea de sus a paginii se va afisa mesajul: "Declaratia nu este configurata corect. Contactati suportul!" 

Daca baza are configurarile facute si toti pasii anteriori au fost verificati si corectati, se va putea trece la acest pas pentru a face verificarea detaliilor de note contabile.   

Nota: La acest pas se afiseaza icon de incarcare pentru a informa utilizatorul ca urmeaza ca grid-ul sa se incarce cu inregistrarile aferente.

In cadrul pasului de verificare contabila se pot efectua urmatoarele:

• vizualizare documente care nu respecta formatul necesar declararii/fara tipuri de sume – acestea pot fi vizualizate expandand Note contabile de pe coloana Tip verificare;
• vizualizare documente care influenteaza soldul partenerilor si care prezinta diferente intre contabilitate si operational pe conturile bifate ca generatoare de sold(Customer/Supplier balance) - acestea pot fi vizualizate expandand Solduri parteneri de pe coloana Tip verificare; infrmatiile desre solduri apar doar la prima luna de generarea a declaratiei;
• vizualizare documente care influenteaza rulajul partenerilor si care prezinta diferente intre contabilitate si operational pe conturile bifate ca generatoare de sold - acestea pot fi vizualizate expandand Rulaje parteneri de pe coloana Tip verificare;

Grid-ul contine coloanele: 

• Tip verificare – coloana returneaza ce tip de verificare se face. Aceasta poate fi la nivel de Solduri parteneri, rulaje partener sau nota contabila:

- Solduri parteneri – trebuiesc verificate diferentele intre contabilitate si operational pe conturile bifate ca si customer/supplier id pentru documentele din perioada anterioara perioadei de generare a declaratiei;

- Rulaje parteneri – trebuiesc verificate diferentele intre contabilitate si operational pe conturile bifate ca si customer/supplier id pentru documentele din perioada de generare a declaratiei;

- Note contabile – trebuiesc verificate documentele cu diferente valorice pe notele contabile.

• HId – id-ul documentului ce are asociata aceasta nota contabila;
• Partener – aduce denumirea partenerului de pe document;
• Observatii – aduce informatiile incarcate in documente pe header;
• Status – coloana are urmatoarele valori posibile: 

- se coloreaza verde si afiseaza icon ‘bifa’ daca notele contabile sunt editate de utilizator - in cazul celor care au avut probleme precum diferente de valori; 

- se coloreaza galben si afiseaza icon de atentionare ‘!’ daca nota nu este inca editata si exista diferente pe notele contabile (mesajul explicativ este afisat pe coloana Motiv verificare);

- se coloreaza rosu si afiseaza icon de atentionare ‘!’ daca nota contabila nu este convertita corect sau este incompleta (mesajul explicativ este afisat pe coloana Motiv verificare). Dupa corectia notei, daca nu exista alte probleme (spre exemplu diferente de valori), linia notei nu va mai fi afisata in grid.

• Allow Ignore –  coloanele Allow Ignore si Motiv verificare sunt corelate . Daca Status este galben sau verde, coloana Allow ignore va fi bifata si astfel se poate trece la pasul urmator. Daca Status este rosu, Allow Ignore va avea valoare 0 insemnand ca este necesara ajustarea notei contabile pentru a putea trece la pasul urmator.
• Motiv verificare – se completeaza cu mesaj de atentionare explicit (mesaj adus din procedura) in care se afiseaza motivul pentru care utilizatorul trebuie sa verifice nota contabila. Exemplu mesaje:

- "Nota contabila nu este convertita corect sau complet. Verificati/completati coloanele de tip valoare din nota contabila si continutul acesteia!" 

- "Creanta client in valoare de: 20.10 inregistrat doar pe balanta de parteneri";

• Valoare diferenta – afiseaza diferentele valorice identificate intre contabilitate si operational;
• Document – topul documentului pentru care respectiva nota contabila a fost adaugata;
• Data – data documentului pentru care respectiva nota contabila a fost adaugata;
• Tip document – tipul documentului pentru care respectiva nota contabila a fost adaugata;
• Partener – partenerul documentului pentru care respectiva nota contabila a fost adaugata;
• Is Manual – daca nota contabila este editata manual (caz in care bifa este pusa) sau este generata (caz in care aceasta coloana nu este bifata).

Fiecare linie in grid se poate edita actionand icon-ul Editare ce deschide forma Note contabile. Aceasta forma este intalnita si in meniul Contabilitate -> Note contabile si are acelasi comportament (editare sau stergere de detaliu nota contabila).  

Din forma Note contabile se permite editarea/stergerea de detaliu de pe nota contabila respectiva. Dupa finalizarea editarii, se actioneaza butonul OK pentru a se reveni in forma Note contabile, si apoi butonul Salveaza pentru a salva modificarile facute pe nota contabila respectiva. 

Atentie! Editarea de note contabile este permisa daca exercitiul financiar este blocat si utilizatorul este intr-o grupa cu drepturi de editare (permite editare pe exercitii financiare blocate). Insa, daca exercitiul financiar este inchis, nu se vor mai putea edita notele contabile, indiferent de permisiunile utilizatorului.

Dupa finalizarea de verificare contabila, se poate trece la pasul de generare declaratie.

La pasul de verificare al notelor contabile se va avea in vedere completarea urmatoarelor campuri de la nivel de linie de nota contabila: Tip suma, Cod taxa, Tip Taxa si Valoare Taxa. Aceste informatii se vor prelua in declaratia SAFT generata.

Deasupra grid-ului se afla iconul de reincarcare (Reimprospateaza) informatii in grid pozitionat in dreapta, langa icon-ul Exporta toate datele pentru a reincarca toare informatiile din grid.

Pe langa functionalitatile intalnite in grid-urile de la ceilalti pasi, grid-ul de la acest pas permite gruparea de rezultate dupa o coloana. Langa denumirea grid-ului se afla mesajul "Trageti aici un antet de coloana pentru a grupa dupa acea coloana". Coloana se poate trage din grid pentru a face grupare (daca se doreste, aceasta se poate trage inapoi in grid pentru a elimina gruparea). Layout-ul grid-ului se poate salva si cu gruparea facuta. Langa denumirea coloanei dupa care s-a facut grupare, se afla butonul Restrange/Expandeaza ce strange sau expandeaza liniile din grid.

De asemenea, la click-dreapta pe o linie in grid, la nivelul coloanelor numerice se pot folosi functii precum: Numara, Suma, Min, Max, Medie. Pe celelalte coloane se poate selecta optiunea Numara.

Pe linia gruparii dupa coloana, daca aceasta se restrange, se vor afisa valorile totale daca se foloseste functie pe coloana (ex: Sum). Spre exemplu, daca s-a facut grupare la nivel de coloana HId, daca aceasta este restransa si s-a folosit functia Sum pe coloana Valoare diferenta, se va afisa in dreptul coloanei Valoare diferenta: Suma: 102.

Pasi wizard

Pas wizard - Configurari

Pas wizard - Conturi contabile

Pas wizard - Coduri ISO tari

Pas wizard - Coduri NC articole

Pas wizard - Unitati de masura

Pas wizard - Asocieri taxe

Pas wizard - Parteneri

Pas wizard - Genereaza